iシェアーズハイイールド債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月4日 | 2015年2月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,282,669 | 439,605 |
| 親投資信託受益証券 | 154,460,559 | 83,533,964 |
| 派生商品評価勘定 | 151,223 | 1,431,662 |
| 流動資産計 | 155,894,451 | 85,405,231 |
| 資産の部合計 | 155,894,451 | 85,405,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 172,551 | － |
| 派生商品評価勘定 | 1,741,577 | 19,550 |
| 未払受託者報酬 | 20,695 | 16,187 |
| 未払委託者報酬 | 255,602 | 200,333 |
| その他未払費用 | 69,043 | 54,097 |
| 流動負債計 | 2,259,468 | 290,167 |
| 負債の部合計 | 2,259,468 | 290,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,764,773 | 81,106,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,870,210 | 4,008,377 |
| （分配準備積立金） | 5,350,393 | 1,491,244 |
| 元本等合計 | 153,634,983 | 85,115,064 |
| 純資産の部合計 | 153,634,983 | 85,115,064 |
| 負債・純資産合計 | 155,894,451 | 85,405,231 |
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