iシェアーズハイイールド債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月3日 | 2016年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 533,548 | 1,944,314 |
| 親投資信託受益証券 | 74,078,199 | 97,449,208 |
| 派生商品評価勘定 | 44,516 | 122,685 |
| 流動資産計 | 74,656,263 | 99,516,207 |
| 資産の部合計 | 74,656,263 | 99,516,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,537,108 | 1,668,447 |
| 未払解約金 | － | 122,491 |
| 未払受託者報酬 | 12,494 | 14,147 |
| 未払委託者報酬 | 154,473 | 175,138 |
| その他未払費用 | 41,702 | 47,284 |
| 流動負債計 | 1,745,777 | 2,027,507 |
| 負債の部合計 | 1,745,777 | 2,027,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,295,641 | 103,170,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,614,845 | -5,681,975 |
| （分配準備積立金） | 4,830,337 | 4,232,780 |
| 元本等合計 | 72,910,486 | 97,488,700 |
| 純資産の部合計 | 72,910,486 | 97,488,700 |
| 負債・純資産合計 | 74,656,263 | 99,516,207 |
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