iシェアーズハイイールド債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月2日 | 2017年2月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 123,557,529 | 185,837,575 |
| 流動資産計 | 125,451,680 | 192,203,449 |
| 金銭信託 | 1,046,643 | 2,974,284 |
| 派生商品評価勘定 | 847,508 | 3,391,590 |
| 資産の部合計 | 125,451,680 | 192,203,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 774,988 | 2,796,049 |
| 未払受託者報酬 | 17,364 | 32,479 |
| 未払委託者報酬 | 214,708 | 401,303 |
| その他未払費用 | 57,982 | 108,407 |
| 流動負債計 | 1,942,184 | 3,422,562 |
| 派生商品評価勘定 | 877,142 | 84,324 |
| 負債の部合計 | 1,942,184 | 3,422,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,541,882 | 172,380,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,967,614 | 16,400,189 |
| （分配準備積立金） | 7,900,000 | 4,178,159 |
| 元本等合計 | 123,509,496 | 188,780,887 |
| 純資産の部合計 | 123,509,496 | 188,780,887 |
| 負債・純資産合計 | 125,451,680 | 192,203,449 |
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