iシェアーズハイイールド債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月2日 | 2018年2月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 304,461,825 | 339,237,445 |
| 未収入金 | 192,203 | 90,973 |
| 流動資産計 | 304,654,028 | 339,328,418 |
| 資産の部合計 | 304,654,028 | 339,328,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 192,203 | 90,973 |
| 未払受託者報酬 | 48,905 | 54,310 |
| 未払委託者報酬 | 603,695 | 670,411 |
| その他未払費用 | 163,106 | 181,141 |
| 流動負債計 | 1,007,909 | 996,835 |
| 負債の部合計 | 1,007,909 | 996,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,891,705 | 263,647,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,754,414 | 74,683,707 |
| （分配準備積立金） | 22,144,385 | 13,093,219 |
| 元本等合計 | 303,646,119 | 338,331,583 |
| 純資産の部合計 | 303,646,119 | 338,331,583 |
| 負債・純資産合計 | 304,654,028 | 339,328,418 |
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