iシェアーズハイイールド債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月2日 | 2019年2月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 203,100 |
| 親投資信託受益証券 | 375,517,802 | 352,827,709 |
| 未収入金 | 2,375,406 | 1,492,098 |
| 流動資産計 | 377,893,208 | 354,522,907 |
| 資産の部合計 | 377,893,208 | 354,522,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,375,406 | 1,770,606 |
| 未払受託者報酬 | 46,279 | 48,336 |
| 未払委託者報酬 | 389,070 | 406,472 |
| その他未払費用 | 180,900 | 178,848 |
| 流動負債計 | 2,991,655 | 2,404,262 |
| 負債の部合計 | 2,991,655 | 2,404,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,872,933 | 268,726,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,028,620 | 83,391,789 |
| （分配準備積立金） | 27,854,526 | 20,151,409 |
| 元本等合計 | 374,901,553 | 352,118,645 |
| 純資産の部合計 | 374,901,553 | 352,118,645 |
| 負債・純資産合計 | 377,893,208 | 354,522,907 |
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