iシェアーズハイイールド債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月1日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月3日-令和2年8月3日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月2日 | 2020年2月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 435,373 |
| 親投資信託受益証券 | 420,894,677 | 479,440,561 |
| 未収入金 | 465,230 | 12,290 |
| 流動資産計 | 421,359,907 | 479,888,224 |
| 資産の部合計 | 421,359,907 | 479,888,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 465,230 | 17,348 |
| 未払受託者報酬 | 52,506 | 60,730 |
| 未払委託者報酬 | 441,385 | 510,436 |
| その他未払費用 | 210,140 | 230,800 |
| 流動負債計 | 1,169,261 | 819,314 |
| 負債の部合計 | 1,169,261 | 819,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,477,785 | 342,470,694 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,712,861 | 136,598,216 |
| （分配準備積立金） | 35,691,981 | 28,918,294 |
| 元本等合計 | 420,190,646 | 479,068,910 |
| 純資産の部合計 | 420,190,646 | 479,068,910 |
| 負債・純資産合計 | 421,359,907 | 479,888,224 |
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