iシェアーズハイイールド債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月3日 | 2021年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 567,563,467 | 614,286,651 |
| 未収入金 | 1,314,994 | 1,840,429 |
| 流動資産計 | 568,878,461 | 616,127,080 |
| 資産の部合計 | 568,878,461 | 616,127,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,314,994 | 1,840,429 |
| 未払受託者報酬 | 68,524 | 81,369 |
| 未払委託者報酬 | 575,993 | 683,966 |
| その他未払費用 | 231,000 | 231,000 |
| 流動負債計 | 2,190,511 | 2,836,764 |
| 負債の部合計 | 2,190,511 | 2,836,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,390,595 | 431,953,805 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,297,355 | 181,336,511 |
| （分配準備積立金） | 45,793,828 | 37,281,893 |
| 元本等合計 | 566,687,950 | 613,290,316 |
| 純資産の部合計 | 566,687,950 | 613,290,316 |
| 負債・純資産合計 | 568,878,461 | 616,127,080 |
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