iシェアーズハイイールド債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月2日 | 2025年2月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,018,883,361 | 2,128,306,057 |
| 未収入金 | 6,098,919 | 1,173,834 |
| 流動資産計 | 2,024,982,280 | 2,130,127,159 |
| 金銭信託 | － | 647,268 |
| 資産の部合計 | 2,024,982,280 | 2,130,127,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,098,919 | 1,733,445 |
| 未払受託者報酬 | 259,052 | 286,931 |
| 未払委託者報酬 | 2,176,373 | 2,410,541 |
| その他未払費用 | 264,000 | 267,352 |
| 流動負債計 | 8,798,344 | 4,698,269 |
| 負債の部合計 | 8,798,344 | 4,698,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 941,251,150 | 920,512,896 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,074,932,786 | 1,204,915,994 |
| （分配準備積立金） | 285,495,741 | 238,516,071 |
| 元本等合計 | 2,016,183,936 | 2,125,428,890 |
| 純資産の部合計 | 2,016,183,936 | 2,125,428,890 |
| 負債・純資産合計 | 2,024,982,280 | 2,130,127,159 |
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