iシェアーズハイイールド債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月2日 | 2026年2月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,078,933,421 | 2,328,095,636 |
| 未収入金 | 3,456,634 | 8,458,122 |
| 流動資産計 | 2,082,390,055 | 2,336,553,758 |
| 資産の部合計 | 2,082,390,055 | 2,336,553,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,456,634 | 8,458,122 |
| 未払受託者報酬 | 279,618 | 307,907 |
| 未払委託者報酬 | 2,349,141 | 2,586,757 |
| その他未払費用 | 268,950 | 268,950 |
| 流動負債計 | 6,354,343 | 11,621,736 |
| 負債の部合計 | 6,354,343 | 11,621,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 905,903,978 | 922,774,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,170,131,734 | 1,402,157,692 |
| （分配準備積立金） | 327,737,443 | 292,959,446 |
| 元本等合計 | 2,076,035,712 | 2,324,932,022 |
| 純資産の部合計 | 2,076,035,712 | 2,324,932,022 |
| 負債・純資産合計 | 2,082,390,055 | 2,336,553,758 |
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