有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/03-2024/08/02)
①【純資産の推移】
2024年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2024年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2期(2015年8月3日) | 266,731,688 | (同左) | 1.3040 | (同左) |
| 第3期(2016年8月2日) | 235,917,391 | (同左) | 1.1009 | (同左) |
| 第4期(2017年8月2日) | 303,646,119 | (同左) | 1.2927 | (同左) |
| 第5期(2018年8月2日) | 374,901,553 | (同左) | 1.3207 | (同左) |
| 第6期(2019年8月2日) | 420,190,646 | (同左) | 1.3447 | (同左) |
| 第7期(2020年8月3日) | 566,687,950 | (同左) | 1.3642 | (同左) |
| 第8期(2021年8月2日) | 766,223,227 | (同左) | 1.5196 | (同左) |
| 第9期(2022年8月2日) | 979,798,503 | (同左) | 1.7055 | (同左) |
| 第10期(2023年8月2日) | 1,427,069,888 | (同左) | 1.8800 | (同左) |
| 第11期(2024年8月2日) | 2,016,183,936 | (同左) | 2.1420 | (同左) |
| 2023年7月末現在 | 1,403,841,905 | - | 1.8555 | - |
| 2023年8月末現在 | 1,484,637,396 | - | 1.9325 | - |
| 2023年9月末現在 | 1,532,423,148 | - | 1.9406 | - |
| 2023年10月末現在 | 1,569,895,058 | - | 1.9215 | - |
| 2023年11月末現在 | 1,652,037,295 | - | 1.9791 | - |
| 2023年12月末現在 | 1,642,090,605 | - | 1.9676 | - |
| 2024年1月末現在 | 1,667,090,320 | - | 2.0416 | - |
| 2024年2月末現在 | 1,724,677,908 | - | 2.0787 | - |
| 2024年3月末現在 | 1,761,179,375 | - | 2.1214 | - |
| 2024年4月末現在 | 1,882,360,634 | - | 2.1775 | - |
| 2024年5月末現在 | 1,986,532,200 | - | 2.1835 | - |
| 2024年6月末現在 | 2,106,879,272 | - | 2.2648 | - |
| 2024年7月末現在 | 2,050,933,856 | - | 2.1738 | - |
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