有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/03-2025/08/04)
①【純資産の推移】
2025年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3期(2016年8月2日) | 235,917,391 | (同左) | 1.1009 | (同左) |
| 第4期(2017年8月2日) | 303,646,119 | (同左) | 1.2927 | (同左) |
| 第5期(2018年8月2日) | 374,901,553 | (同左) | 1.3207 | (同左) |
| 第6期(2019年8月2日) | 420,190,646 | (同左) | 1.3447 | (同左) |
| 第7期(2020年8月3日) | 566,687,950 | (同左) | 1.3642 | (同左) |
| 第8期(2021年8月2日) | 766,223,227 | (同左) | 1.5196 | (同左) |
| 第9期(2022年8月2日) | 979,798,503 | (同左) | 1.7055 | (同左) |
| 第10期(2023年8月2日) | 1,427,069,888 | (同左) | 1.8800 | (同左) |
| 第11期(2024年8月2日) | 2,016,183,936 | (同左) | 2.1420 | (同左) |
| 第12期(2025年8月4日) | 2,076,035,712 | (同左) | 2.2917 | (同左) |
| 2024年7月末現在 | 2,050,933,856 | - | 2.1738 | - |
| 2024年8月末現在 | 1,993,800,709 | - | 2.1097 | - |
| 2024年9月末現在 | 2,008,144,557 | - | 2.1216 | - |
| 2024年10月末現在 | 2,134,821,489 | - | 2.2637 | - |
| 2024年11月末現在 | 2,099,524,794 | - | 2.2426 | - |
| 2024年12月末現在 | 2,129,556,960 | - | 2.3307 | - |
| 2025年1月末現在 | 2,125,374,243 | - | 2.3090 | - |
| 2025年2月末現在 | 2,094,175,092 | - | 2.2555 | - |
| 2025年3月末現在 | 2,077,416,157 | - | 2.2372 | - |
| 2025年4月末現在 | 1,958,973,697 | - | 2.1479 | - |
| 2025年5月末現在 | 2,012,835,563 | - | 2.1901 | - |
| 2025年6月末現在 | 2,041,406,562 | - | 2.2400 | - |
| 2025年7月末現在 | 2,088,934,315 | - | 2.3147 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
