- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年8月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 (自 平成25年9月12日 至 平成26年8月4日) | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 304 |
| 有価証券売買等損益 | 6,310,449 |
| 為替差損益 | △2,215,748 |
| 営業収益合計 | 4,095,005 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 35,485 |
| 委託者報酬 | 438,553 |
| その他費用 | 118,440 |
| 営業費用合計 | 592,478 |
| 営業利益 | 3,502,527 |
| 経常利益 | 3,502,527 |
| 当期純利益 | 3,502,527 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,925,399 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,010,996 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,010,996 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,717,914 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,717,914 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,870,210 |
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