- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月5日-平成27年8月3日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 平成25年9月12日 至 平成26年8月4日) | 第2期 (自 平成26年8月5日 至 平成27年8月3日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 304 | 44 |
| 有価証券売買等損益 | 6,310,449 | 18,437,640 |
| 為替差損益 | △2,215,748 | △18,511,750 |
| 営業収益合計 | 4,095,005 | △74,066 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 35,485 | 28,681 |
| 委託者報酬 | 438,553 | 354,806 |
| その他費用 | 118,440 | 95,799 |
| 営業費用合計 | 592,478 | 479,286 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,502,527 | △553,352 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,502,527 | △553,352 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,502,527 | △553,352 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,925,399 | 443,143 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 6,870,210 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,010,996 | 4,137,095 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,010,996 | 4,137,095 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,717,914 | 7,395,965 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,717,914 | 7,395,965 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,870,210 | 2,614,845 |
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