剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△695,513	1,671,287
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,106,587	△4,959,202
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,986,531	777,823
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	603,890
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,986,531	173,933
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,538,186	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,538,186	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,041,722	17,657,307

2017/05/02 9:39

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/05/02 9:39

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第29期(平成27年12月31日現在)	第30期(平成28年12月31日現在)
資本金		2,435	2,435
資本剰余金
資本準備金		2,316	2,316
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,162	6,162
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,634	6,953
利益剰余金合計		9,971	7,290

2017/05/02 9:39