有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年8月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 (自 平成25年9月12日 至 平成26年8月4日) | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 2,967,121 |
| 受取利息 | 329,740 |
| 有価証券売買等損益 | 2,499,662 |
| 為替差損益 | 3,105,123 |
| 営業収益合計 | 8,901,646 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 27,158 |
| 委託者報酬 | 295,346 |
| その他費用 | 202,215 |
| 営業費用合計 | 524,719 |
| 営業利益 | 8,376,927 |
| 経常利益 | 8,376,927 |
| 当期純利益 | 8,376,927 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 610,768 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,071,710 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,071,710 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,198 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,198 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,776,671 |
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