有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月5日-平成27年8月3日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 平成25年9月12日 至 平成26年8月4日) | 第2期 (自 平成26年8月5日 至 平成27年8月3日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,967,121 | 5,431,815 |
| 受取利息 | 329,740 | 767,675 |
| 有価証券売買等損益 | 2,499,662 | 2,718,185 |
| 為替差損益 | 3,105,123 | △8,247,614 |
| その他収益 | - | 1,876 |
| 営業収益合計 | 8,901,646 | 671,937 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 27,158 | 51,439 |
| 委託者報酬 | 295,346 | 573,292 |
| その他費用 | 202,215 | 453,018 |
| 営業費用合計 | 524,719 | 1,077,749 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 8,376,927 | △405,812 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 8,376,927 | △405,812 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 8,376,927 | △405,812 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 610,768 | 2,255,958 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 9,776,671 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,071,710 | 14,141,756 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,071,710 | 14,141,756 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,198 | 6,150,070 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,198 | 6,150,070 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,776,671 | 15,106,587 |
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