i-mizuho先進国インフレ連動債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月12日 至 2014年3月11日 | 自 2014年8月5日 至 2015年2月4日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 全事業営業利益 | 9,097,420 | 36,179,257 |
| 当期経常利益 | 9,097,420 | 36,179,257 |
| 当年度純利益 | 9,097,420 | 36,179,257 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 227,583 | 5,527,485 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,926,365 | 70,865,582 |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 666,327 | 1,502,672 |
| 有価証券売買等損益 | 2,459,312 | 16,546,792 |
| 為替差損益 | 6,531,357 | 19,434,791 |
| 営業収益合計 | 9,656,996 | 37,534,264 |
| その他収益 | － | 50,009 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 31,662 | 81,485 |
| 委託者報酬 | 342,363 | 880,518 |
| その他費用 | 185,551 | 393,004 |
| 営業費用合計 | 559,576 | 1,355,007 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,292,394 | 23,441,808 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,292,394 | 23,441,808 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,939 | 7,154,363 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,939 | 7,154,363 |
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