i-mizuho先進国インフレ連動債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月4日 | 2015年2月4日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 238,805,012 | 346,760,379 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 238,805,012 | 346,760,379 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,072,342 | 3,444,653 |
| コール・ローン | 2,919,727 | 2,645,485 |
| 国債証券 | 231,264,446 | 337,296,420 |
| 未収入金 | 3,200,349 | 2,544,518 |
| 未収利息 | 282,197 | 669,623 |
| 前払費用 | 65,951 | 109,671 |
| 流動資産計 | 238,805,012 | 346,760,379 |
| その他未収収益 | － | 50,009 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 5,588,152 | 6,915,159 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,040 | 19,758 |
| 未払金 | 5,039,629 | 2,292,124 |
| 未払解約金 | 369 | 3,478,266 |
| 未払受託者報酬 | 38,819 | 81,485 |
| 未払委託者報酬 | 419,631 | 880,518 |
| その他未払費用 | 77,664 | 163,008 |
| 流動負債計 | 5,588,152 | 6,915,159 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 233,216,860 | 339,845,220 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,290,495 | 268,979,638 |
| 元本等合計 | 233,216,860 | 339,845,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,926,365 | 70,865,582 |
| （分配準備積立金） | 14,191,181 | 11,583,004 |
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