i-mizuho先進国インフレ連動債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月3日 | 2016年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,911,168 | 438,327 |
| コール・ローン | 3,067,667 | 2,448,835 |
| 国債証券 | 338,073,993 | 323,532,784 |
| 派生商品評価勘定 | 925 | 15,500 |
| 未収入金 | 8,065,532 | 2,884,644 |
| 未収利息 | 613,004 | 829,937 |
| 前払費用 | 56,890 | 47,422 |
| その他未収収益 | － | 147,219 |
| 流動資産計 | 351,789,179 | 330,344,668 |
| 資産の部合計 | 351,789,179 | 330,344,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,748 | 626 |
| 未払金 | 9,264,597 | 2,147,604 |
| 未払解約金 | 129 | 391 |
| 未払受託者報酬 | 88,478 | 92,523 |
| 未払委託者報酬 | 956,049 | 999,580 |
| その他未払費用 | 176,992 | 185,061 |
| 流動負債計 | 10,493,993 | 3,425,785 |
| 負債の部合計 | 10,493,993 | 3,425,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,851,045 | 268,450,575 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,444,141 | 58,468,308 |
| （分配準備積立金） | 47,070,936 | 36,543,617 |
| 元本等合計 | 341,295,186 | 326,918,883 |
| 純資産の部合計 | 341,295,186 | 326,918,883 |
| 負債・純資産合計 | 351,789,179 | 330,344,668 |
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