i-mizuho先進国インフレ連動債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月2日 | 2017年2月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,758,075 | 1,519,397 |
| 金銭信託 | 5,417,961 | 2,072,640 |
| 国債証券 | 290,580,347 | 336,504,432 |
| 派生商品評価勘定 | 1,169 | 10,791 |
| 未収入金 | 4,339,683 | 3,357,697 |
| 未収利息 | 509,723 | 763,937 |
| 前払費用 | 18,741 | 36,845 |
| その他未収収益 | － | 148,953 |
| 流動資産計 | 302,625,699 | 344,414,692 |
| 資産の部合計 | 302,625,699 | 344,414,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,695 | 1,670 |
| 未払金 | 7,575,283 | 3,023,689 |
| 未払解約金 | － | 4 |
| 未払受託者報酬 | 79,809 | 86,132 |
| 未払委託者報酬 | 862,381 | 930,702 |
| その他未払費用 | 159,650 | 172,297 |
| 流動負債計 | 8,686,818 | 4,214,494 |
| 負債の部合計 | 8,686,818 | 4,214,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,165,080 | 287,263,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,773,801 | 52,936,387 |
| （分配準備積立金） | 34,130,312 | 31,349,016 |
| 元本等合計 | 293,938,881 | 340,200,198 |
| 純資産の部合計 | 293,938,881 | 340,200,198 |
| 負債・純資産合計 | 302,625,699 | 344,414,692 |
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