i-mizuho先進国インフレ連動債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月12日 至 2014年8月4日 | 自 2014年8月5日 至 2015年8月3日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,412,335 | 3,254,723 |
| 有価証券売買等損益 | 9,408,002 | 10,271,563 |
| 為替差損益 | 5,271,622 | 35,714,063 |
| その他収益 | － | 50,009 |
| 営業収益合計 | 16,091,959 | 49,290,358 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2 |
| 受託者報酬 | 70,481 | 169,963 |
| 委託者報酬 | 761,994 | 1,836,567 |
| その他費用 | 434,257 | 747,687 |
| 営業費用合計 | 1,266,732 | 2,754,219 |
| 全事業営業利益 | 14,825,227 | 46,536,139 |
| 当期経常利益 | 14,825,227 | 46,536,139 |
| 当年度純利益 | 14,825,227 | 46,536,139 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 634,046 | 9,562,936 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,993,143 | 31,286,340 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,993,143 | 31,286,340 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 257,959 | 12,741,767 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 257,959 | 12,741,767 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,926,365 | 79,444,141 |
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