i-mizuho先進国インフレ連動債券インデックスの損益計算書

【提出】

2016年11月2日 10:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月4日-平成28年8月2日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年8月5日至 2015年8月3日	自 2015年8月4日至 2016年8月2日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	3,254,723	2,779,050
有価証券売買等損益	10,271,563	15,389,144
為替差損益	35,714,063	-72,872,365
その他収益	50,009	147,219
営業収益合計	49,290,358	-54,556,952
営業費用
支払利息	2	－
受託者報酬	169,963	172,332
委託者報酬	1,836,567	1,861,961
その他費用	747,687	706,100
営業費用合計	2,754,219	2,740,393
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	46,536,139	-57,297,345
経常利益又は経常損失（△）	46,536,139	-57,297,345
四半期純利益又は四半期純損失（△）	46,536,139	-57,297,345
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	9,562,936	-6,608,433
中間剰余金又は中間欠損金（△）	79,444,141	24,773,801
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,286,340	22,008,284
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,286,340	22,008,284
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,741,767	25,989,712
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,741,767	25,989,712
分配金	－	－