- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年8月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 (自 平成25年9月12日 至 平成26年8月4日) | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 1,412,335 |
| 有価証券売買等損益 | 9,408,002 |
| 為替差損益 | 5,271,622 |
| 営業収益合計 | 16,091,959 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 70,481 |
| 委託者報酬 | 761,994 |
| その他費用 | 434,257 |
| 営業費用合計 | 1,266,732 |
| 営業利益 | 14,825,227 |
| 経常利益 | 14,825,227 |
| 当期純利益 | 14,825,227 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 634,046 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,993,143 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,993,143 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 257,959 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 257,959 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,926,365 |
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