- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月5日-平成27年8月3日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 平成25年9月12日 至 平成26年8月4日) | 第2期 (自 平成26年8月5日 至 平成27年8月3日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,412,335 | 3,254,723 |
| 有価証券売買等損益 | 9,408,002 | 10,271,563 |
| 為替差損益 | 5,271,622 | 35,714,063 |
| その他収益 | - | 50,009 |
| 営業収益合計 | 16,091,959 | 49,290,358 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 2 |
| 受託者報酬 | 70,481 | 169,963 |
| 委託者報酬 | 761,994 | 1,836,567 |
| その他費用 | 434,257 | 747,687 |
| 営業費用合計 | 1,266,732 | 2,754,219 |
| 営業利益 | 14,825,227 | 46,536,139 |
| 経常利益 | 14,825,227 | 46,536,139 |
| 当期純利益 | 14,825,227 | 46,536,139 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 634,046 | 9,562,936 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 23,926,365 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,993,143 | 31,286,340 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,993,143 | 31,286,340 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 257,959 | 12,741,767 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 257,959 | 12,741,767 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,926,365 | 79,444,141 |
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