iシェアーズ先進国債券インデックス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月12日 至 2014年8月4日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,148,476 |
| 営業収益合計 | 4,736,652 |
| 受取利息 | 71 |
| 為替差損益 | -2,411,895 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 22,406 |
| 委託者報酬 | 404,901 |
| その他費用 | 74,886 |
| 営業費用合計 | 502,193 |
| 全事業営業利益 | 4,234,459 |
| 当期経常利益 | 4,234,459 |
| 当年度純利益 | 4,234,459 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,341,651 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,777,897 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,962,929 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,962,929 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,077,840 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,077,840 |
| 分配金 | － |
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