iシェアーズ先進国債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月4日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 111,514,768 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 111,514,768 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,555,034 |
| 親投資信託受益証券 | 107,841,498 |
| 派生商品評価勘定 | 1,118,236 |
| 流動資産計 | 111,514,768 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 2,535,807 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,951,292 |
| 未払解約金 | 302,583 |
| 未払受託者報酬 | 12,583 |
| 未払委託者報酬 | 227,302 |
| その他未払費用 | 42,047 |
| 流動負債計 | 2,535,807 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 108,978,961 |
| 元本等 | |
| 元本 | 103,201,064 |
| 元本等合計 | 108,978,961 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,777,897 |
| （分配準備積立金） | 1,892,808 |
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