iシェアーズ先進国債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月2日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月5日-平成27年8月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月4日 | 2015年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,555,034 | 1,303,704 |
| 親投資信託受益証券 | 107,841,498 | 183,417,315 |
| 派生商品評価勘定 | 1,118,236 | 654,325 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 111,514,768 | 187,375,344 |
| 資産の部合計 | 111,514,768 | 187,375,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,951,292 | 1,177,457 |
| 未払解約金 | 302,583 | 1,087,700 |
| 未払受託者報酬 | 12,583 | 31,911 |
| 未払委託者報酬 | 227,302 | 575,253 |
| その他未払費用 | 42,047 | 106,476 |
| 流動負債計 | 2,535,807 | 2,978,797 |
| 負債の部合計 | 2,535,807 | 2,978,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,201,064 | 168,778,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,777,897 | 15,618,377 |
| （分配準備積立金） | 1,892,808 | 3,696,156 |
| 元本等合計 | 108,978,961 | 184,396,547 |
| 純資産の部合計 | 108,978,961 | 184,396,547 |
| 負債・純資産合計 | 111,514,768 | 187,375,344 |
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