iシェアーズ先進国債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月2日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月4日-平成28年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月3日 | 2016年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 183,417,315 | 242,172,056 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 735,097 |
| 流動資産計 | 187,375,344 | 248,731,873 |
| 金銭信託 | － | 5,226,233 |
| コール・ローン | 1,303,704 | － |
| 派生商品評価勘定 | 654,325 | 598,487 |
| 資産の部合計 | 187,375,344 | 248,731,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,087,700 | 267,540 |
| 未払受託者報酬 | 31,911 | 33,680 |
| 未払委託者報酬 | 575,253 | 606,984 |
| その他未払費用 | 106,476 | 112,353 |
| 流動負債計 | 2,978,797 | 4,844,506 |
| 派生商品評価勘定 | 1,177,457 | 227 |
| 未払金 | － | 3,823,722 |
| 負債の部合計 | 2,978,797 | 4,844,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 168,778,170 | 212,267,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,618,377 | 31,619,996 |
| （分配準備積立金） | 3,696,156 | 9,073,376 |
| 元本等合計 | 184,396,547 | 243,887,367 |
| 純資産の部合計 | 184,396,547 | 243,887,367 |
| 負債・純資産合計 | 187,375,344 | 248,731,873 |
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