iシェアーズ先進国債券インデックス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月12日 至 2014年3月11日 | 自 2014年8月5日 至 2015年2月4日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23 | 56 |
| 有価証券売買等損益 | 5,402,022 | 12,322,662 |
| 営業収益合計 | 1,906,829 | 8,647,097 |
| 為替差損益 | -3,495,216 | -3,675,621 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,823 | 21,888 |
| 委託者報酬 | 177,599 | 394,740 |
| その他費用 | 32,839 | 94,648 |
| 営業費用合計 | 220,261 | 511,276 |
| 全事業営業利益 | 1,686,568 | 8,135,821 |
| 当期経常利益 | 1,686,568 | 8,135,821 |
| 当年度純利益 | 1,686,568 | 8,135,821 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 42,303 | 1,814,808 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 504,491 | 21,436,608 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 504,491 | 21,436,608 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,113 | 15,140,215 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,113 | 15,140,215 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,777,897 | 18,395,303 |
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