iシェアーズ先進国債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月1日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月5日-平成27年8月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月4日 | 2015年2月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 107,841,498 | 177,214,160 |
| 流動資産計 | 111,514,768 | 187,726,342 |
| 未収入金 | － | 9,455,274 |
| コール・ローン | 2,555,034 | 923,062 |
| 派生商品評価勘定 | 1,118,236 | 133,846 |
| 資産の部合計 | 111,514,768 | 187,726,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 12,583 | 21,888 |
| 未払金 | － | 8,704,244 |
| 未払委託者報酬 | 227,302 | 394,740 |
| その他未払費用 | 42,047 | 73,048 |
| 流動負債計 | 2,535,807 | 10,396,375 |
| 未払解約金 | 302,583 | 11,381 |
| 派生商品評価勘定 | 1,951,292 | 1,191,074 |
| 負債の部合計 | 2,535,807 | 10,396,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,201,064 | 158,934,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,777,897 | 18,395,303 |
| （分配準備積立金） | 1,892,808 | 427,203 |
| 元本等合計 | 108,978,961 | 177,329,967 |
| 純資産の部合計 | 108,978,961 | 177,329,967 |
| 負債・純資産合計 | 111,514,768 | 187,726,342 |
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