iシェアーズ先進国債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月2日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月4日-平成28年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月3日 | 2016年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 183,417,315 | 181,564,159 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 5,021,882 |
| 流動資産計 | 187,375,344 | 189,626,366 |
| コール・ローン | 1,303,704 | 2,999,883 |
| 派生商品評価勘定 | 654,325 | 40,442 |
| 資産の部合計 | 187,375,344 | 189,626,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,087,700 | 2,428 |
| 未払受託者報酬 | 31,911 | 28,162 |
| 未払委託者報酬 | 575,253 | 507,626 |
| その他未払費用 | 106,476 | 93,956 |
| 流動負債計 | 2,978,797 | 7,196,696 |
| 派生商品評価勘定 | 1,177,457 | 1,716,062 |
| 未払金 | － | 4,848,462 |
| 負債の部合計 | 2,978,797 | 7,196,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 168,778,170 | 163,835,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,618,377 | 18,593,705 |
| （分配準備積立金） | 3,696,156 | 2,460,627 |
| 元本等合計 | 184,396,547 | 182,429,670 |
| 純資産の部合計 | 184,396,547 | 182,429,670 |
| 負債・純資産合計 | 187,375,344 | 189,626,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
