iシェアーズ先進国債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月2日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月3日-平成29年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月2日 | 2017年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,226,233 | 1,907,806 |
| 親投資信託受益証券 | 242,172,056 | 343,496,993 |
| 派生商品評価勘定 | 598,487 | 8,809 |
| 未収入金 | 735,097 | 7,948,937 |
| 流動資産計 | 248,731,873 | 353,362,545 |
| 資産の部合計 | 248,731,873 | 353,362,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 227 | 1,346,903 |
| 未払金 | 3,823,722 | 6,028,885 |
| 未払解約金 | 267,540 | 1,231,090 |
| 未払受託者報酬 | 33,680 | 58,170 |
| 未払委託者報酬 | 606,984 | 1,047,745 |
| その他未払費用 | 112,353 | 193,977 |
| 流動負債計 | 4,844,506 | 9,906,770 |
| 負債の部合計 | 4,844,506 | 9,906,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 212,267,371 | 315,567,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,619,996 | 27,887,809 |
| （分配準備積立金） | 9,073,376 | 6,047,031 |
| 元本等合計 | 243,887,367 | 343,455,775 |
| 純資産の部合計 | 243,887,367 | 343,455,775 |
| 負債・純資産合計 | 248,731,873 | 353,362,545 |
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