純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末(平成28年8月2日現在)	当中間計算期間末(平成29年2月2日現在)
2 1口当たり純資産額	1.1490円	1.0884円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2017/05/02 9:26

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成29年1月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	65本	791,667百万円
	単位型株式投資信託	0本	0百万円
私募投資信託		66本	3,595,867百万円
合計		131本	4,387,534百万円

2017/05/02 9:26

#3 投資状況-001

(平成29年1月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,110,381	1.78
純資産総額		342,478,270	100.00

2017/05/02 9:26

#4 投資状況-002

(平成29年1月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,101,346	△0.35
純資産総額		311,685,943	100.00

2017/05/02 9:26

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却方法

2017/05/02 9:26

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
平成29年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2017/05/02 9:26

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第29期(平成27年12月31日現在)	第30期(平成28年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2017/05/02 9:26

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1) 投資状況(平成29年1月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,245,098	1.94
純資産総額		2,177,338,597	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
(2) 投資資産(平成29年1月末現在)

2017/05/02 9:26