iシェアーズ先進国債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月1日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月3日-令和2年8月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月2日 | 2020年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,233,957 |
| 親投資信託受益証券 | 360,849,565 | 431,693,115 |
| 未収入金 | 12,240 | 135,459 |
| 流動資産計 | 360,861,805 | 434,062,531 |
| 資産の部合計 | 360,861,805 | 434,062,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,240 | 135,463 |
| 未払受託者報酬 | 45,553 | 54,562 |
| 未払委託者報酬 | 546,964 | 655,123 |
| その他未払費用 | 157,581 | 159,528 |
| 流動負債計 | 762,338 | 1,004,676 |
| 負債の部合計 | 762,338 | 1,004,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 309,851,425 | 357,497,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,248,042 | 75,560,360 |
| （分配準備積立金） | 26,094,113 | 23,809,641 |
| 元本等合計 | 360,099,467 | 433,057,855 |
| 純資産の部合計 | 360,099,467 | 433,057,855 |
| 負債・純資産合計 | 360,861,805 | 434,062,531 |
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