iシェアーズ先進国債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月3日 | 2021年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 498,018,610 | 510,503,171 |
| 未収入金 | 4 | 62,167 |
| 流動資産計 | 498,018,614 | 510,565,338 |
| 資産の部合計 | 498,018,614 | 510,565,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4 | 62,167 |
| 未払受託者報酬 | 60,907 | 68,836 |
| 未払委託者報酬 | 731,363 | 826,539 |
| その他未払費用 | 166,833 | 176,611 |
| 流動負債計 | 959,107 | 1,134,153 |
| 負債の部合計 | 959,107 | 1,134,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,498,626 | 406,103,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,560,881 | 103,327,423 |
| （分配準備積立金） | 34,142,982 | 27,531,501 |
| 元本等合計 | 497,059,507 | 509,431,185 |
| 純資産の部合計 | 497,059,507 | 509,431,185 |
| 負債・純資産合計 | 498,018,614 | 510,565,338 |
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