iシェアーズ先進国債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月2日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月3日-令和4年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月2日 | 2022年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 566,919,148 | 545,560,787 |
| 未収入金 | 36,331 | 875,323 |
| 流動資産計 | 566,955,479 | 546,436,110 |
| 資産の部合計 | 566,955,479 | 546,436,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,331 | 875,323 |
| 未払受託者報酬 | 76,226 | 75,324 |
| 未払委託者報酬 | 915,150 | 904,446 |
| その他未払費用 | 162,642 | 146,142 |
| 流動負債計 | 1,190,349 | 2,001,235 |
| 負債の部合計 | 1,190,349 | 2,001,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 436,799,546 | 426,909,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,965,584 | 117,525,148 |
| （分配準備積立金） | 36,752,802 | 30,536,120 |
| 元本等合計 | 565,765,130 | 544,434,875 |
| 純資産の部合計 | 565,765,130 | 544,434,875 |
| 負債・純資産合計 | 566,955,479 | 546,436,110 |
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