iシェアーズ先進国債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月2日 | 2022年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 566,919,148 | 585,339,925 |
| 未収入金 | 36,331 | 217,344 |
| 流動資産計 | 566,955,479 | 585,557,269 |
| 資産の部合計 | 566,955,479 | 585,557,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,331 | 217,344 |
| 未払受託者報酬 | 76,226 | 77,344 |
| 未払委託者報酬 | 915,150 | 928,623 |
| その他未払費用 | 162,642 | 162,642 |
| 流動負債計 | 1,190,349 | 1,385,953 |
| 負債の部合計 | 1,190,349 | 1,385,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,799,546 | 446,525,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,965,584 | 137,645,923 |
| （分配準備積立金） | 36,752,802 | 38,306,039 |
| 元本等合計 | 565,765,130 | 584,171,316 |
| 純資産の部合計 | 565,765,130 | 584,171,316 |
| 負債・純資産合計 | 566,955,479 | 585,557,269 |
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