iシェアーズ先進国債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月2日 | 2023年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 585,339,925 | 711,109,205 |
| 未収入金 | 217,344 | 519,226 |
| 流動資産計 | 585,557,269 | 711,628,431 |
| 資産の部合計 | 585,557,269 | 711,628,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 217,344 | 519,226 |
| 未払受託者報酬 | 77,344 | 89,829 |
| 未払委託者報酬 | 928,623 | 1,078,422 |
| その他未払費用 | 162,642 | 162,642 |
| 流動負債計 | 1,385,953 | 1,850,119 |
| 負債の部合計 | 1,385,953 | 1,850,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 446,525,393 | 521,269,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,645,923 | 188,508,902 |
| （分配準備積立金） | 38,306,039 | 56,647,891 |
| 元本等合計 | 584,171,316 | 709,778,312 |
| 純資産の部合計 | 584,171,316 | 709,778,312 |
| 負債・純資産合計 | 585,557,269 | 711,628,431 |
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