iシェアーズ先進国債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月2日 | 2024年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 711,109,205 | 901,472,187 |
| 未収入金 | 519,226 | 2,758,520 |
| 流動資産計 | 711,628,431 | 904,230,707 |
| 資産の部合計 | 711,628,431 | 904,230,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 519,226 | 2,758,520 |
| 未払受託者報酬 | 89,829 | 117,466 |
| 未払委託者報酬 | 1,078,422 | 1,410,059 |
| その他未払費用 | 162,642 | 160,966 |
| 流動負債計 | 1,850,119 | 4,447,011 |
| 負債の部合計 | 1,850,119 | 4,447,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 521,269,410 | 608,018,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,508,902 | 291,764,998 |
| （分配準備積立金） | 56,647,891 | 93,770,047 |
| 元本等合計 | 709,778,312 | 899,783,696 |
| 純資産の部合計 | 709,778,312 | 899,783,696 |
| 負債・純資産合計 | 711,628,431 | 904,230,707 |
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