剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	696,234	11,803,143
期首剰余金又は期首欠損金(△)	137,645,923	188,508,902
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,632,868	112,133,400
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,632,868	112,133,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,450,916	60,383,763
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,450,916	60,383,763
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	188,508,902	291,764,998

2024/11/01 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2024年6月30日)
資本金		3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,847
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,917
利益剰余金合計		9,254

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2024/11/01 9:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/11/01 9:19

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第36期(2022年12月31日現在)	第37期(2023年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		10,276	12,632
利益剰余金合計		10,612	12,968

2024/11/01 9:19

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

項目	(2024年8月2日現在)
	金額(円)
元本	41,675,381,162
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,715,948,692

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年8月3日から翌年8月2日までであります。
(2)注記表

2024/11/01 9:19