純資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/03-2025/08/04)

【閲覧】

個別

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年8月3日から翌年8月2日までであります。
(2)注記表

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2025年1月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2025年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。