iシェアーズ先進国債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月2日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/03-2025/08/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月2日 | 2025年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 901,472,187 | 860,140,756 |
| 未収入金 | 2,758,520 | 758 |
| 流動資産計 | 904,230,707 | 860,858,806 |
| 金銭信託 | － | 717,292 |
| 資産の部合計 | 904,230,707 | 860,858,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,758,520 | 709,468 |
| 未払受託者報酬 | 117,466 | 120,249 |
| 未払委託者報酬 | 1,410,059 | 1,443,492 |
| その他未払費用 | 160,966 | 164,496 |
| 流動負債計 | 4,447,011 | 2,437,705 |
| 負債の部合計 | 4,447,011 | 2,437,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 608,018,698 | 569,600,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,764,998 | 288,820,509 |
| （分配準備積立金） | 93,770,047 | 81,275,541 |
| 元本等合計 | 899,783,696 | 858,421,101 |
| 純資産の部合計 | 899,783,696 | 858,421,101 |
| 負債・純資産合計 | 904,230,707 | 860,858,806 |
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