iシェアーズ先進国債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月1日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/08/05-2026/08/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月4日 | 2026年2月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 886,594,213 | 913,578,014 |
| 未収入金 | 30,319 | 3,544,793 |
| 流動資産計 | 886,624,532 | 917,122,807 |
| 資産の部合計 | 886,624,532 | 917,122,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,319 | 3,544,793 |
| 未払受託者報酬 | 116,988 | 124,306 |
| 未払委託者報酬 | 1,404,410 | 1,492,276 |
| その他未払費用 | 166,848 | 166,848 |
| 流動負債計 | 1,718,565 | 5,328,223 |
| 負債の部合計 | 1,718,565 | 5,328,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 577,521,252 | 547,503,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,384,715 | 364,291,332 |
| （分配準備積立金） | 105,915,307 | 91,695,338 |
| 元本等合計 | 884,905,967 | 911,794,584 |
| 純資産の部合計 | 884,905,967 | 911,794,584 |
| 負債・純資産合計 | 886,624,532 | 917,122,807 |
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