有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/03-2024/08/02)
①【純資産の推移】
2024年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2024年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2期(2015年8月3日) | 282,017,596 | (同左) | 1.2390 | (同左) |
| 第3期(2016年8月2日) | 291,603,901 | (同左) | 1.0766 | (同左) |
| 第4期(2017年8月2日) | 321,799,916 | (同左) | 1.1578 | (同左) |
| 第5期(2018年8月2日) | 332,649,799 | (同左) | 1.1511 | (同左) |
| 第6期(2019年8月2日) | 360,099,467 | (同左) | 1.1622 | (同左) |
| 第7期(2020年8月3日) | 497,059,507 | (同左) | 1.2632 | (同左) |
| 第8期(2021年8月2日) | 565,765,130 | (同左) | 1.2953 | (同左) |
| 第9期(2022年8月2日) | 584,171,316 | (同左) | 1.3083 | (同左) |
| 第10期(2023年8月2日) | 709,778,312 | (同左) | 1.3616 | (同左) |
| 第11期(2024年8月2日) | 899,783,696 | (同左) | 1.4799 | (同左) |
| 2023年7月末現在 | 700,725,357 | - | 1.3468 | - |
| 2023年8月末現在 | 733,383,154 | - | 1.3835 | - |
| 2023年9月末現在 | 740,872,066 | - | 1.3624 | - |
| 2023年10月末現在 | 744,454,952 | - | 1.3609 | - |
| 2023年11月末現在 | 761,184,538 | - | 1.4082 | - |
| 2023年12月末現在 | 771,494,416 | - | 1.4091 | - |
| 2024年1月末現在 | 775,010,211 | - | 1.4338 | - |
| 2024年2月末現在 | 785,814,470 | - | 1.4523 | - |
| 2024年3月末現在 | 828,134,412 | - | 1.4704 | - |
| 2024年4月末現在 | 856,710,491 | - | 1.4975 | - |
| 2024年5月末現在 | 900,253,092 | - | 1.5054 | - |
| 2024年6月末現在 | 948,855,895 | - | 1.5575 | - |
| 2024年7月末現在 | 911,716,790 | - | 1.4995 | - |
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