半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/08/05-2026/08/03)
①【純資産の推移】
2026年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3期(2016年8月2日) | 291,603,901 | (同左) | 1.0766 | (同左) |
| 第4期(2017年8月2日) | 321,799,916 | (同左) | 1.1578 | (同左) |
| 第5期(2018年8月2日) | 332,649,799 | (同左) | 1.1511 | (同左) |
| 第6期(2019年8月2日) | 360,099,467 | (同左) | 1.1622 | (同左) |
| 第7期(2020年8月3日) | 497,059,507 | (同左) | 1.2632 | (同左) |
| 第8期(2021年8月2日) | 565,765,130 | (同左) | 1.2953 | (同左) |
| 第9期(2022年8月2日) | 584,171,316 | (同左) | 1.3083 | (同左) |
| 第10期(2023年8月2日) | 709,778,312 | (同左) | 1.3616 | (同左) |
| 第11期(2024年8月2日) | 899,783,696 | (同左) | 1.4799 | (同左) |
| 第12期(2025年8月4日) | 884,905,967 | (同左) | 1.5322 | (同左) |
| 2025年1月末現在 | 858,431,121 | - | 1.5071 | - |
| 2025年2月末現在 | 843,131,516 | - | 1.4765 | - |
| 2025年3月末現在 | 853,263,728 | - | 1.4917 | - |
| 2025年4月末現在 | 839,745,493 | - | 1.4652 | - |
| 2025年5月末現在 | 842,810,283 | - | 1.4734 | - |
| 2025年6月末現在 | 873,859,378 | - | 1.5093 | - |
| 2025年7月末現在 | 887,130,128 | - | 1.5366 | - |
| 2025年8月末現在 | 867,707,503 | - | 1.5323 | - |
| 2025年9月末現在 | 881,346,002 | - | 1.5615 | - |
| 2025年10月末現在 | 901,774,961 | - | 1.6215 | - |
| 2025年11月末現在 | 913,293,965 | - | 1.6556 | - |
| 2025年12月末現在 | 915,109,549 | - | 1.6628 | - |
| 2026年1月末現在 | 904,402,156 | - | 1.6479 | - |
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