剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	1,012,428	4,734,664
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	4,612,338
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,238,258	18,777,135
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,238,258	18,777,135
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,622,168	11,710,811
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,622,168	11,710,811
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,083,860	11,505,301

2015/05/01 9:41

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(平成27年2月4日現在)
	金額(円)
元本	337,855,597
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,948,086

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/01 9:41

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第27期(平成26年3月31日現在)	第28期(平成26年12月31日現在)
資本金		2,435	2,435
資本剰余金
資本準備金		2,316	2,316
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,162	6,162
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		5,129	6,452
利益剰余金合計		5,465	6,788

2015/05/01 9:41