iシェアーズ国内債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月11日 | 2015年2月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 251,350,606 | 351,809,033 |
| 未収入金 | 10,059 | 7,491,928 |
| 流動資産計 | 251,360,665 | 359,300,961 |
| 資産の部合計 | 251,360,665 | 359,300,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,059 | 7,491,928 |
| 未払受託者報酬 | 28,274 | 49,025 |
| 未払委託者報酬 | 330,248 | 572,297 |
| その他未払費用 | 94,316 | 163,465 |
| 流動負債計 | 462,897 | 8,276,715 |
| 負債の部合計 | 462,897 | 8,276,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,612,338 | 11,505,301 |
| （分配準備積立金） | 1,687,534 | 485,813 |
| 元本 | 246,285,430 | 339,518,945 |
| 元本等合計 | 250,897,768 | 351,024,246 |
| 純資産の部合計 | 250,897,768 | 351,024,246 |
| 負債・純資産合計 | 251,360,665 | 359,300,961 |
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