iシェアーズ国内債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月2日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月4日-平成28年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月4日 | 2016年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 362,728,211 | 423,206,967 |
| 未収入金 | 44,921,980 | 16,455,945 |
| 流動資産計 | 407,650,191 | 439,662,912 |
| 資産の部合計 | 407,650,191 | 439,662,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,921,980 | 16,455,945 |
| 未払受託者報酬 | 63,791 | 60,213 |
| 未払委託者報酬 | 744,675 | 703,130 |
| その他未払費用 | 212,715 | 200,843 |
| 流動負債計 | 45,943,161 | 17,420,131 |
| 負債の部合計 | 45,943,161 | 17,420,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 349,815,925 | 397,191,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,891,105 | 25,050,948 |
| （分配準備積立金） | 936,894 | 219,133 |
| 元本等合計 | 361,707,030 | 422,242,781 |
| 純資産の部合計 | 361,707,030 | 422,242,781 |
| 負債・純資産合計 | 407,650,191 | 439,662,912 |
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