iシェアーズ国内債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月2日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月3日-平成29年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月3日 | 2017年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 534,072,526 | 660,746,765 |
| 未収入金 | 465,567 | 95,540 |
| 流動資産計 | 534,538,093 | 660,842,305 |
| 資産の部合計 | 534,538,093 | 660,842,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 465,567 | 95,540 |
| 未払受託者報酬 | 76,941 | 97,960 |
| 未払委託者報酬 | 898,097 | 1,143,353 |
| その他未払費用 | 256,550 | 326,626 |
| 流動負債計 | 1,697,155 | 1,663,479 |
| 負債の部合計 | 1,697,155 | 1,663,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 487,480,438 | 619,681,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,360,500 | 39,496,979 |
| （分配準備積立金） | 9,513,811 | 6,721,929 |
| 元本等合計 | 532,840,938 | 659,178,826 |
| 純資産の部合計 | 532,840,938 | 659,178,826 |
| 負債・純資産合計 | 534,538,093 | 660,842,305 |
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