iシェアーズ国内債券インデックス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月5日 至 2015年2月4日 | 自 2015年8月4日 至 2016年2月3日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,346,090 | 12,189,774 |
| 営業収益合計 | 5,346,090 | 12,189,774 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 49,025 | 60,213 |
| 委託者報酬 | 572,297 | 703,130 |
| その他費用 | 163,465 | 200,843 |
| 営業費用合計 | 784,787 | 964,186 |
| 全事業営業利益 | 4,561,303 | 11,225,588 |
| 当期経常利益 | 4,561,303 | 11,225,588 |
| 四半期純利益 | 4,561,303 | 11,225,588 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,734,664 | 2,658,942 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,505,301 | 25,050,948 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,777,135 | 23,491,687 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,777,135 | 23,491,687 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,710,811 | 18,898,490 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,710,811 | 18,898,490 |
| 分配金 | － | － |
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